Obsah článku
Vystavíte fakturu v dolarech a zákazník ji zaplatí v eurech. Nebo pošle jednu platbu za několik faktur. Bankovní pohyb už ve Flexi máte, doklady také, jen je potřebujete propojit.
Pro tyto situace mám doplněk Párování cizích měn. Spouští se z detailu bankovního dokladu, nabídne možné doklady k úhradě a nechá vás vybrat, které k platbě patří. Při rozdílných měnách může vytvořit vzájemný zápočet a navázat ho na původní pohyb v bance.
Co s ním můžete spárovat
Doplněk pracuje s jedním bankovním pohybem. K němu můžete vybrat jeden nebo více dokladů:
- U příjmu obvykle vydané faktury nebo ostatní pohledávky.
- U výdaje přijaté faktury nebo ostatní závazky.
- Nabídka zahrnuje také odpovídající záporné doklady, tedy dobropisy.
Při výběru více dokladů se držte jedné měny a jedné evidence, například několika vydaných faktur v USD. V jedné operaci nemíchejte dolarové a eurové faktury. Platba v bance přitom může být v jiné měně.
Typický příklad: zákazník dluží na dvou vydaných fakturách 600 USD a 400 USD a po dohodě pošle jednu úhradu 900 EUR. V doplňku vyberete obě dolarové faktury. Jejich zbývající částky dohromady tvoří 1 000 USD; pro propojení s eurovou platbou nástroj použije vzájemný zápočet. Částky jsou pouze modelový příklad, nikoli aktuální měnový kurz.
Instalace přes Tweak Tool
Nejjednodušší cesta vede přes Tweak Tool. V něm vyberete firmu a úpravu Párování různých měn (např. USD faktura a EUR banka), konkrétně tlačítko na detailu bankovního dokladu.
Po nahrání najdete v detailu bankovního dokladu tlačítko Párování cizích měn. V desktopové aplikaci může být po instalaci potřeba odhlášení a nové přihlášení, aby se nabídka uživatelských tlačítek obnovila.
Pro použití doplňku potřebujete dostupné REST API pro zápis, přístup k příslušným dokladům a server Flexi dostupný pro tento webový nástroj. Před prvním párováním si také připravte vhodný typ vzájemného zápočtu včetně jeho zaúčtování.
Pokud Tweak Tool nepoužíváte, můžete si stáhnout definici tlačítka a naimportovat ji do firmy. V desktopové aplikaci vede cesta přes Nástroje → Import → Import z XML.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Párování cizích měn
Propojí bankovní platbu s jednou nebo více fakturami či dalšími doklady v jiné měně.
ZDARMA
Jak probíhá párování
1. Otevřete bankovní doklad
V bance otevřete konkrétní příjem nebo výdaj a spusťte Párování cizích měn. Doplněk převezme vybraný bankovní pohyb a načte jeho údaje z Flexi. Nahoře zobrazí jeho rekapitulaci: číslo dokladu, variabilní symbol, datum zaúčtování, firmu, měnu a částku.
Platba musí mít vyplněnou částku. Doklad bez částky v tuzemské i cizí měně nástroj odmítne.
2. Vyberete doklady k úhradě
Pod bankovním pohybem se zobrazí skupiny dokladů podle firmy a podle variabilního symbolu. Jsou to dvě samostatná hledání: jednou se porovnává firma na bankovním dokladu s firmou na faktuře, podruhé jejich variabilní symboly. Není nutné, aby současně souhlasilo obojí.
Hledá se přesná shoda, nikoli část názvu firmy nebo kousek variabilního symbolu. Nástroj vynechává doklady se stavem Uhrazeno nebo Uhrazeno ručně. Podle směru bankovního pohybu hledá odpovídající pohledávky či závazky a zvlášť nabízí dobropisy.
U jednotlivých dokladů vidíte číslo, variabilní symbol, datum zaúčtování, firmu, měnu, celkovou částku a částku zbývající k úhradě. Zaškrtnete doklady, které platba skutečně hradí. Tentýž doklad se může objevit mezi výsledky podle firmy i podle VS, proto jej vybírejte jen jednou.
Seznam je nabídka možných shod. Konečný výběr děláte vy; samotný shodný variabilní symbol ještě nepotvrzuje, že jde o správnou fakturu.
3. Zvolíte typ zápočtu a potvrdíte
Pod seznamem vyberete Typ vzájemného zápočtu. Tlačítko Páruj různé měny! se zpřístupní po výběru alespoň jednoho dokladu a konkrétního typu zápočtu. Tento výběr formulář vyžaduje i tehdy, když nakonec zápočet nebude potřeba.
Potvrzením už spouštíte zápis do Flexi. Nejde o další nezávazný náhled. Nástroj před zápisem znovu načte bankovní pohyb a vybrané doklady a podle jejich měn zvolí postup.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Co se při potvrzení zapíše do Flexi
Platba i faktury mají stejnou měnu
Doplněk požádá Flexi o přímé spárování bankovního dokladu s vybranými doklady. Vzájemný zápočet pro tuto variantu nevytváří.
Platba je v tuzemské měně, faktury v cizí
Nástroj změní měnu bankovního dokladu na měnu vybraných faktur, doplní částku v této měně ze součtu jejich zbývajících částek a odešle párování. Pro přepočet zachová původní částku banky v tuzemské měně.
Je tedy potřeba počítat s tím, že se měna bankovního dokladu skutečně změní. Částku v cizí měně v tomto formuláři nezadáváte ručně.
Platba je v cizí měně a faktury v jiné měně
To je například dolarová faktura uhrazená z eurového účtu. Doplněk vytvoří vzájemný zápočet v měně faktur. Datum vystavení a zaúčtování převezme z bankovního pohybu, částku v tuzemské měně odvodí od banky a částku v měně faktur od jejich zbývajících úhrad.
Zápočet spáruje s vybranými doklady a přidá k němu uživatelskou vazbu na původní bankovní pohyb. Pak podle vytvořeného zápočtu upraví bankovní doklad: může převzít variabilní symbol a popis, nastaví protiúčet podle primárního účtu zápočtu, doplní jeho číslo do popisu a bankovní pohyb označí jako ručně spárovaný. Středisko přebírá ze zpracovávaného dokladu; při výběru více dokladů proto zkontrolujte i toto členění.
Tento postup se používá také pro fakturu v tuzemské měně hrazenou platbou v cizí měně. Zpracování rozdílu závisí i na verzi Flexi. Pokud nástroj oznámí, že je potřeba vytvořit kurzový rozdíl ručně, zobrazí jeho druh a částku; tuto část je pak nutné dokončit ve Flexi.
Na co se podívat po dokončení
Výsledková stránka rozlišuje úspěšné spárování, změnu měny s párováním a vytvoření zápočtu. U zápočtu navíc samostatně hlásí výsledek přeúčtování bankovního pohybu. Když první krok vyjde a druhý ne, už může být zápočet ve Flexi vytvořený. Před dalším pokusem proto zkontrolujte, co se skutečně zapsalo.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Ve Flexi si otevřete vazby a ověřte stav úhrady vybraných faktur, vytvořený zápočet i zaúčtování banky. U měnových kombinací zkontrolujte také případný kurzový rozdíl a saldo.
Co si pohlídat při výběru
Formulář nemá pole pro rozdělení platby na libovolné částky jednotlivých faktur ani pro zadání vlastního kurzu. Při převodu mezi měnami vychází ze zbývajících částek vybraných dokladů. Používejte jej proto pro úhradu celých zbývajících částek; pro cílenou částečnou úhradu zvolte ruční postup ve Flexi.
Stejně tak nepovažujte nabídku dobropisů za pokyn označit najednou všechny kladné a záporné doklady zákazníka. Kombinaci faktur a dobropisů, její znaménka a výslednou částku je potřeba posoudit samostatně.
Pokud hledáte obecné ruční postupy bez tohoto doplňku, najdete je ve starším článku Párování cizích měn ve FlexiBee. Tento doplněk také nezaměňujte s tlačítkem Párování podle VS: zde nejprve sami vybíráte doklady k jednomu konkrétnímu bankovnímu pohybu.
Zdroje a související návody
